Rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos valores que compõem o valor total da NF (NT 2011/005) – Versão 2.0 da NFE

 

Total do vNF (id:W16) deve ser igual ao somatório de:
 vProd (id:W07)
 vDesc (id:W10)
 vST (id:W06)
 vFrete (id:W08)
 vSeg (id:W09)
 vOutro (id:W15)
 vII (id:W11)
 vIPI (id:W12)
 vServ (id:W18) (*3)

 

 Notas com cálculo de ICMS ST

Sempre que houver calculo de ICMS ST, é necessário verificar se o campo F4_SITTRIB está preenchido com as opções 10, 30, 70 ou 90, pois, somente com essas opções o valor ICMS ST será gerado no XML e no DANFE.

 

 Notas com cálculo de ICMS ST – Simples Nacional

Sempre que houver calculo de ICMS ST, é necessário verificar se o campo F4_CSOSN está preenchido com as opções 201,202 e 203 pois, somente com essas opções o valor ICMS ST será gerado no XML e no DANFE.

 

ECD – J150 – Registro/Campo não informado invalido – COD_AGL

 

Saldos X Demonstrações

Pelos registros I052 (não obrigatórios) é feita uma correlação entre as linhas das demonstrações contábeis (J100 e J150) com as contas analíticas do Plano de Contas (I050).

O Programa Validador e Assinador – PVA do Sped Contábil totaliza os registros de saldos periódicos (I155), na data do balanço, com base no código de aglutinação. O valor assim obtido é confrontado com as informações constantes do balanço (J100). O mesmo procedimento é adotado para conferência dos valores lançados na Demonstração do Resultado do Exercício (J150), mas valores totalizados são obtidos dos registros de “saldo das contas de resultado antes do encerramento” (I355). Havendo divergência, é emitida uma advertência. Cabe ao titular da escrituração verificar se a advertência corresponde a um erro e se deve fazer alguma correção na ECD.

    

Protheus – GNREON

Importante

Os campos: UF Favorecida, Receita, Data de Vencimento e Data de Pagamento são obrigatórios para o layout. Os campos: E/S (F6_TIPOIMP = 3=ICMS/ST) e Tipo do Imp. (F6_OPERNF = 2=Saída) são obrigatórios para Geração do arquivo XML.

1. A obrigatoriedade e regras dos demais campos se encontram no Manual para Preenchimento do Arquivo de Lote na pasta Regras de Preenchimento. Caso o campo não seja obrigatório, a tag correspondente não deve constar no arquivo.

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